A equação de Kelly para apostas é uma fórmula matemática criada por John L. Kelly Jr. em 1956, que tem como objetivo maximizar os lucros em apostas com base na probabilidade de sucesso e no tamanho da banca disponível.
Essa fórmula é amplamente utilizada na bolsa de valores e em apostas esportivas, pois permite que os apostadores possam gerenciar melhor o risco e maximizar seus lucros a longo prazo.
A equação de Kelly pode ser representada da seguinte forma: f*(p-1)/b, onde f é a fração da banca a ser apostada, p é a probabilidade de sucesso e b é a cotação da aposta.
Por exemplo, se a cotação da aposta for de 2.00 (50% de probabilidade de sucesso) e a fração da banca a ser apostada for de 10%, a equação de Kelly seria: 10%*(0,50-1)/2.00, resultando em uma aposta de 5% da banca.
Ou seja, a equação de Kelly permite que o apostador faça uma gestão de risco adequada, apostando apenas um percentual da banca que está disposto a arriscar, além de maximizar os lucros ao investir em apostas com maior probabilidade de sucesso.
Entretanto, é importante destacar que a equação de Kelly não garante lucro nas apostas, sendo apenas uma estratégia utilizada para minimizar perdas e maximizar os ganhos a longo prazo.
Além disso, a equação de Kelly não deve ser utilizada isoladamente, sendo importante levar em consideração outros fatores como análise das equipes, histórico de desempenho, lesões, suspensões, entre outros dados relevantes para cada tipo de aposta.
Portanto, a equação de Kelly é uma ferramenta importante utilizada na gestão de risco em apostas esportivas e na bolsa de valores, que permite maximizar os lucros a longo prazo. No entanto, é importante utilizá-la em conjunto com outras estratégias e análises para ter sucesso nas apostas.
